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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 717.00 | 71 813.00 | 10 904.00 | 82 717.00 |
040 Immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 575.00 | 71 813.00 | 76 762.00 | 148 575.00 |
060 Stock marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
084 Disponibilités | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
110 Total général Actif | 166 547.00 | 71 813.00 | 94 734.00 | 166 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 931.00 | 140 645.00 | | 129 931.00 |
230 Autres produits | 2 698.00 | 2 127.00 | | 2 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 629.00 | 142 772.00 | | 132 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 696.00 | 32 976.00 | | 30 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | -651.00 | | 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 699.00 | 1 666.00 | | 1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 37 308.00 | 35 575.00 | | 37 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 2 828.00 | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 543.00 | 56 106.00 | | 42 543.00 |
252 Charges sociales | 21 141.00 | 24 745.00 | | 21 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 561.00 | 825.00 | | 1 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 550.00 | 154 069.00 | | 138 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 921.00 | -11 297.00 | | -5 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 136.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 291.00 | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 307.00 | -11 451.00 | | -5 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 260.00 | | | 139 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 830.00 | | | 8 830.00 |