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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
AP Constructions | 494 848.00 | 297 994.00 | 196 853.00 | 494 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 106.00 | 68 559.00 | 11 547.00 | 80 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 850.00 | 352 156.00 | 38 693.00 | 390 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 236.00 | | 419 236.00 | 419 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 829.00 | 728 986.00 | 964 843.00 | 1 693 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 661.00 | | 77 661.00 | 77 661.00 |
BZ Autres créances | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 518 774.00 | | 518 774.00 | 518 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 990.00 | | 755 990.00 | 755 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 820.00 | 728 986.00 | 1 720 834.00 | 2 449 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907.00 | | | 907.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 475 169.00 | | | 475 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 450.00 | | | 199 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 619.00 | | | 1 059 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 069.00 | | | 119 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 475.00 | | | 328 475.00 |
EA Autres dettes | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 214.00 | | | 661 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 834.00 | | | 1 720 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 214.00 | | | 661 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 542.00 | | | 1 732 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 551.00 | | | 307 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 054.00 | | | 1 424 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 342.00 | 59 436.00 | 1 791.00 | 671 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 903.00 | | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 970.00 | 58 533.00 | 1 791.00 | 661 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -584.00 | | | -584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 734.00 | | | 145 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 848.00 | 150 861.00 | 13.00 | 150 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 214.00 | 661 214.00 | | 661 214.00 |