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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
AH Fonds commercial | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
AP Constructions | 494 848.00 | 389 244.00 | 105 604.00 | 494 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 502.00 | 72 022.00 | 6 480.00 | 78 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 733.00 | 364 282.00 | 29 450.00 | 393 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 750.00 | | 461 750.00 | 461 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 610.00 | | 300 610.00 | 300 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 126.00 | 833 824.00 | 1 206 301.00 | 2 040 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 544.00 | | 619 544.00 | 619 544.00 |
BZ Autres créances | 172 326.00 | | 172 326.00 | 172 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 209 229.00 | | 209 229.00 | 209 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 920.00 | | 1 005 920.00 | 1 005 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 047.00 | 833 824.00 | 2 212 222.00 | 3 046 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
CU Autres participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 611 619.00 | | | 611 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 399.00 | | | 123 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 019.00 | | | 1 120 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 876.00 | | | 159 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 976.00 | | | 465 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 678.00 | | | 356 678.00 |
EA Autres dettes | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 202.00 | | | 1 092 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 222.00 | | | 2 212 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 202.00 | | | 1 006 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 830.00 | | 773 864.00 | 1 693 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 767 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 568.00 | 2 040 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 271.00 | 967 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 551.00 | | | 305 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 042.00 | | 7 314.00 | 1 385 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 766 550.00 | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 986.00 | 112 873.00 | 8 035.00 | 728 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 711.00 | 112 873.00 | 6 035.00 | 718 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 977.00 | 465 977.00 | | 465 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 679.00 | 356 679.00 | | 356 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 751.00 | | 461 751.00 | 461 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 610.00 | | 300 610.00 | 300 610.00 |
UX Autres créances clients | 619 544.00 | 619 544.00 | | 619 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 326.00 | 172 326.00 | | 172 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 003.00 | 796 642.00 | 762 361.00 | 1 559 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 203.00 | 1 006 203.00 | | 1 092 203.00 |