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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 420.00 | 131 131.00 | 5 289.00 | 136 420.00 |
AH Fonds commercial | 211 039.00 | | 211 039.00 | 211 039.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 318.00 | 152 168.00 | 11 150.00 | 163 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 029.00 | | 124 029.00 | 124 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 300.00 | 283 299.00 | 358 001.00 | 641 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 943.00 | | 1 010 943.00 | 1 010 943.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 2 338 524.00 | | 2 338 524.00 | 2 338 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 304.00 | | 3 371 304.00 | 3 371 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 604.00 | 283 299.00 | 3 729 305.00 | 4 012 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
DG Autres réserves | 40 402.00 | 26 628.00 | | 40 402.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | 368 759.00 | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 516.00 | 369 946.00 | | 361 516.00 |
DL TOTAL (I) | 569 039.00 | 931 708.00 | | 569 039.00 |
DP Provisions pour risques | 103 144.00 | 186 920.00 | | 103 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 567.00 | 96 982.00 | | 116 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 711.00 | 283 902.00 | | 219 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 709.00 | 8 076 412.00 | | 2 864 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 311.00 | 88 041.00 | | 70 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 554.00 | 8 164 453.00 | | 2 940 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 305.00 | 9 380 064.00 | | 3 729 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 580.00 | | 1 228 580.00 | 1 228 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 580.00 | | 1 228 580.00 | 1 228 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 764.00 | |
GE Autres charges | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 45.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -45.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 272.00 | 178 731.00 | | 189 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 598.00 | 1 918 705.00 | | 1 520 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 082.00 | 1 548 758.00 | | 1 159 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 516.00 | 369 946.00 | | 361 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 000.00 | | 6 000.00 | 636 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 641 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 163 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 000.00 | 18 000.00 | 1 000.00 | 266 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | 144 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 000.00 | 148 000.00 | 212 000.00 | 284 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 000.00 | 148 000.00 | 212 000.00 | 284 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 000.00 | | | 1 011 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 000.00 | 2 941 000.00 | | 2 941 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |