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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 828.00 | 139 094.00 | 11 735.00 | 150 828.00 |
AH Fonds commercial | 211 039.00 | | 211 039.00 | 211 039.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 292.00 | 156 094.00 | 26 197.00 | 182 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 029.00 | | 124 029.00 | 124 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 267.00 | 295 188.00 | 408 080.00 | 703 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 076.00 | | 1 010 076.00 | 1 010 076.00 |
BZ Autres créances | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CF Disponibilités | 2 227 677.00 | | 2 227 677.00 | 2 227 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 349.00 | | 3 269 349.00 | 3 269 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 616.00 | 295 188.00 | 3 677 428.00 | 3 972 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
DG Autres réserves | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
DH Report à nouveau | 18 320.00 | 746.00 | | 18 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 386.00 | 361 516.00 | | 360 386.00 |
DL TOTAL (I) | 585 482.00 | 569 039.00 | | 585 482.00 |
DP Provisions pour risques | 50 644.00 | 103 144.00 | | 50 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 550.00 | 116 567.00 | | 109 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 194.00 | 219 711.00 | | 160 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 520.00 | 2 864 709.00 | | 2 788 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 711.00 | 70 311.00 | | 120 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 520.00 | 5 535.00 | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 752.00 | 2 940 554.00 | | 2 931 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 428.00 | 3 729 305.00 | | 3 677 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 665.00 | | 1 290 665.00 | 1 290 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 665.00 | | 1 290 665.00 | 1 290 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 119.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -119.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 759.00 | 189 272.00 | | 176 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 321.00 | 1 520 598.00 | | 1 583 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 935.00 | 1 159 082.00 | | 1 222 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 386.00 | 361 516.00 | | 360 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 000.00 | | 69 000.00 | 641 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 703 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 182 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 34 000.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 000.00 | | 26 000.00 | 163 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 000.00 | 19 000.00 | 7 000.00 | 283 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 000.00 | 11 000.00 | 7 000.00 | 152 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 110 000.00 | 169 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 110 000.00 | 169 000.00 | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 000.00 | 2 932 000.00 | | 2 932 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |