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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 725.00 | 275.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 244.00 | 7 717.00 | 3 526.00 | 11 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 464.00 | 62 056.00 | 181 408.00 | 243 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 969.00 | 72 498.00 | 196 470.00 | 268 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 926.00 | 1 393.00 | 61 533.00 | 62 926.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CF Disponibilités | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 783.00 | 1 393.00 | 171 390.00 | 172 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 752.00 | 73 891.00 | 367 860.00 | 441 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 53 405.00 | 33 201.00 | | 53 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 239.00 | 20 204.00 | | 17 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 949.00 | 1 271.00 | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 117 793.00 | 100 876.00 | | 117 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 870.00 | 145 713.00 | | 151 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 52 178.00 | | 38 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 342.00 | 35 296.00 | | 30 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 089.00 | | |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 11 016.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 067.00 | 284 441.00 | | 250 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 860.00 | 385 317.00 | | 367 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 778.00 | 284 441.00 | | 120 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 229.00 | | 74 784.00 | 231 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 044.00 | 268 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 044.00 | 254 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 318.00 | | 74 434.00 | 217 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 911.00 | | 350.00 | 10 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 289.00 | 26 786.00 | 1 577.00 | 47 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 000.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 564.00 | 25 786.00 | 1 577.00 | 45 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UX Autres créances clients | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 870.00 | 22 581.00 | 52 384.00 | 151 870.00 |
VI Groupe et associés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 067.00 | 120 778.00 | 52 384.00 | 250 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 3 476.00 | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 228.00 | 14 030.00 | | 8 228.00 |
ST Autres comptes | 98 724.00 | 73 080.00 | | 98 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 169.00 | 38 084.00 | | 35 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
YT Sous‐traitance | 4 088.00 | 9 502.00 | | 4 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 427.00 | 3 539.00 | | 21 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | 2 329.00 | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 506.00 | 5 805.00 | | 5 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 356.00 | | | 157 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 636.00 | 138 235.00 | | 167 636.00 |