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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 397.00 | 1 633.00 | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 10 413.00 | 1 517.00 | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 632.00 | 94 676.00 | 148 956.00 | 243 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 853.00 | 105 485.00 | 163 368.00 | 268 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 596.00 | 1 393.00 | 140 203.00 | 141 596.00 |
BZ Autres créances | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CF Disponibilités | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 758.00 | 1 393.00 | 255 365.00 | 256 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 611.00 | 106 878.00 | 418 733.00 | 525 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 106 625.00 | 70 644.00 | | 106 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 835.00 | 35 981.00 | | -8 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621.00 | 785.00 | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 144 612.00 | 153 610.00 | | 144 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 196.00 | 138 724.00 | | 125 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 18 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 568.00 | 16 249.00 | | 71 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 878.00 | 39 814.00 | | 47 878.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | 30 592.00 | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 121.00 | 243 379.00 | | 274 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 733.00 | 396 989.00 | | 418 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 924.00 | 118 438.00 | | 162 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 21.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 546.00 | | 11 686.00 | 281 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 379.00 | 268 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 379.00 | 255 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 2 030.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 285.00 | | 9 656.00 | 267 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 095.00 | 29 258.00 | 23 867.00 | 100 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 397.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 095.00 | 28 861.00 | 20 867.00 | 97 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UX Autres créances clients | 139 930.00 | 139 930.00 | | 139 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 084.00 | 13 886.00 | 58 637.00 | 125 084.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 267.00 | 196 267.00 | | 196 267.00 |
VW T.V.A. | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 121.00 | 162 924.00 | 58 637.00 | 274 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 3 247.00 | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 958.00 | 8 644.00 | | 7 958.00 |
ST Autres comptes | 103 927.00 | 109 087.00 | | 103 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 298.00 | 35 593.00 | | 35 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 805.00 | 14 435.00 | | 26 805.00 |
YT Sous‐traitance | 3 121.00 | 145.00 | | 3 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 270.00 | 1 508.00 | | 16 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | 2 288.00 | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 764.00 | 5 535.00 | | 4 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 684.00 | 115 925.00 | | 122 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 782.00 | 116 199.00 | | 112 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 576.00 | 154 976.00 | | 166 576.00 |