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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 469.00 | 55 317.00 | 152.00 | 55 469.00 |
BF Prêts | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 363.00 | 210 145.00 | 251 218.00 | 461 363.00 |
BP En cours de production de services | 1 534 863.00 | | 1 534 863.00 | 1 534 863.00 |
BZ Autres créances | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
CF Disponibilités | 79 454.00 | | 79 454.00 | 79 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 939.00 | | 1 674 939.00 | 1 674 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 302.00 | 210 145.00 | 1 926 157.00 | 2 136 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 854.00 | 1 382 854.00 | | 1 382 854.00 |
DH Report à nouveau | 277 492.00 | 284 296.00 | | 277 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 105.00 | -6 803.00 | | 14 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 452.00 | 1 660 346.00 | | 1 674 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 683.00 | 222 580.00 | | 234 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 835.00 | 7 718.00 | | 12 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 518.00 | 230 299.00 | | 247 518.00 |
ED (V) | 4 187.00 | 4 356.00 | | 4 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 157.00 | 1 895 001.00 | | 1 926 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 835.00 | 8 318.00 | | 12 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -53 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 666.00 | | | -25 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 199.00 | 63 945.00 | | 49 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 094.00 | 70 749.00 | | 35 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 105.00 | -6 803.00 | | 14 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 798.00 | | | 457 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 495.00 | | | 445 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 411.00 | 8 646.00 | | 189 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 411.00 | 8 646.00 | | 189 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 443 985.00 | 1 534 863.00 | 1 443 985.00 | 1 443 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456 073.00 | 1 534 863.00 | 1 443 985.00 | 1 456 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 073.00 | 1 534 863.00 | 1 443 985.00 | 1 456 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 683.00 | 234 683.00 | | 234 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 519.00 | 247 519.00 | | 247 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |