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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 436 922.00 | 173 488.00 | 263 433.00 | 436 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 941.00 | 37 273.00 | 44 668.00 | 81 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 286.00 | 222 850.00 | 313 436.00 | 536 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 966 600.00 | | 2 966 600.00 | 2 966 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
BZ Autres créances | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CF Disponibilités | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 193.00 | | 3 106 193.00 | 3 106 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 480.00 | 222 850.00 | 3 419 630.00 | 3 642 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 854.00 | 1 382 854.00 | | 1 382 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 285.00 | 138 285.00 | | 138 285.00 |
DH Report à nouveau | 896 134.00 | 774 190.00 | | 896 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 423.00 | 121 944.00 | | 141 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 697.00 | 2 417 274.00 | | 2 558 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 010.00 | 721 259.00 | | 758 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 378.00 | 33 618.00 | | 9 378.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | 5 280.00 | | 7 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 600.00 | 95 300.00 | | 85 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 933.00 | 855 456.00 | | 860 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 630.00 | 3 272 731.00 | | 3 419 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 698.00 | 34 617.00 | | 10 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -152 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 387.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -99 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 2 751.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 611.00 | 2 751.00 | | 10 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 76.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 76.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 153.00 | 2 674.00 | | 10 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 602.00 | 47 487.00 | | 49 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 717.00 | 82 846.00 | | 127 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 705.00 | -39 097.00 | | -13 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 423.00 | 121 944.00 | | 141 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 296.00 | 9 387.00 | 24 921.00 | 226 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 296.00 | 9 387.00 | 24 921.00 | 226 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 259.00 | 999.00 | 720 260.00 | 721 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VP Divers | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 878.00 | 34 617.00 | 720 260.00 | 754 878.00 |