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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 763.00 | | 179 763.00 | 179 763.00 |
AP Constructions | 516 078.00 | 179 759.00 | 336 320.00 | 516 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 944.00 | 122 427.00 | 44 516.00 | 166 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 146.00 | 121 664.00 | 40 481.00 | 162 146.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 433.00 | 423 850.00 | 641 583.00 | 1 065 433.00 |
BT Marchandises | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 528.00 | 5 693.00 | 18 835.00 | 24 528.00 |
BZ Autres créances | 641 341.00 | 603 353.00 | 37 989.00 | 641 341.00 |
CF Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 290.00 | 609 046.00 | 77 244.00 | 686 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 723.00 | 1 032 896.00 | 718 827.00 | 1 751 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -797 785.00 | -612 700.00 | | -797 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 055.00 | -185 086.00 | | -142 055.00 |
DL TOTAL (I) | -932 218.00 | -790 163.00 | | -932 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 485.00 | 245 766.00 | | 206 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 227 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 895.00 | 110 510.00 | | 38 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 665.00 | 62 720.00 | | 57 665.00 |
EA Autres dettes | 121 000.00 | 121 070.00 | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 045.00 | 1 602 066.00 | | 1 651 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 827.00 | 811 903.00 | | 718 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 052.00 | 1 431 262.00 | | 1 519 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 259.00 | 37 104.00 | | 35 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 506.00 | | 692 506.00 | 692 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 506.00 | | 692 506.00 | 692 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 441.00 | 1 423.00 | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 6 756.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 6 756.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -6 756.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -3 200.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 530.00 | 772 254.00 | | 724 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 585.00 | 957 340.00 | | 866 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 055.00 | -185 086.00 | | -142 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 179.00 | 127.00 | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 171.00 | | 262.00 | 1 065 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 763.00 | | | 179 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 906.00 | | 262.00 | 844 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 565.00 | 87 285.00 | | 336 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 565.00 | 87 285.00 | | 336 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 603 353.00 | | | 603 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 353.00 | 5 693.00 | | 603 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 353.00 | 5 693.00 | | 603 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UX Autres créances clients | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VC Groupe et associés | 617 946.00 | | | 617 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 226.00 | 39 233.00 | 131 993.00 | 171 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 527.00 | 710 527.00 | | 710 527.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 045.00 | 1 519 052.00 | 131 993.00 | 1 651 045.00 |