| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 763.00 | | 179 763.00 | 179 763.00 |
AP Constructions | 516 078.00 | 230 747.00 | 285 331.00 | 516 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 007.00 | 141 249.00 | 26 758.00 | 168 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 146.00 | 134 622.00 | 27 524.00 | 162 146.00 |
BF Prêts | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 496.00 | 506 618.00 | 559 878.00 | 1 066 496.00 |
BT Marchandises | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 127.00 | 7 503.00 | 14 624.00 | 22 127.00 |
BZ Autres créances | 639 732.00 | 603 353.00 | 36 380.00 | 639 732.00 |
CF Disponibilités | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 869.00 | 610 856.00 | 70 013.00 | 680 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 365.00 | 1 117 474.00 | 629 891.00 | 1 747 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -939 841.00 | -797 785.00 | | -939 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 568.00 | -142 055.00 | | -75 568.00 |
DL TOTAL (I) | -1 007 786.00 | -932 218.00 | | -1 007 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 306.00 | 206 485.00 | | 154 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 000.00 | 1 227 000.00 | | 1 279 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 602.00 | 38 895.00 | | 26 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 634.00 | 57 665.00 | | 56 634.00 |
EA Autres dettes | 121 135.00 | 121 000.00 | | 121 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 677.00 | 1 651 045.00 | | 1 637 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 891.00 | 718 827.00 | | 629 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 020.00 | 1 519 052.00 | | 1 546 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 986.00 | 35 259.00 | | 21 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 953.00 | | 704 953.00 | 704 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 953.00 | | 704 953.00 | 704 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | 17 777.00 | | 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 313.00 | 1 441.00 | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 199.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 199.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -199.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -2 000.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 294.00 | 724 530.00 | | 720 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 862.00 | 866 585.00 | | 795 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 568.00 | -142 055.00 | | -75 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 179.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 433.00 | | 21 063.00 | 1 065 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 40 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 066 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 763.00 | | | 179 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 168.00 | | 1 063.00 | 845 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 502.00 | | 20 000.00 | 40 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 850.00 | 82 768.00 | | 423 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 850.00 | 82 768.00 | | 423 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 693.00 | 1 810.00 | | 5 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603 353.00 | | | 603 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 046.00 | 1 810.00 | | 609 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 046.00 | 1 810.00 | | 609 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
UP Prêts | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
UX Autres créances clients | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 617 946.00 | | | 617 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 319.00 | 40 662.00 | 91 658.00 | 132 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 | | 1 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 488.00 | 702 488.00 | | 702 488.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 677.00 | 1 546 020.00 | 91 658.00 | 1 637 677.00 |