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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 2 988.00 | 1 252.00 | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 831.00 | 522 261.00 | 70 570.00 | 592 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 353.00 | 272 687.00 | 120 665.00 | 393 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 290.00 | 797 936.00 | 472 354.00 | 1 270 290.00 |
BT Marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 654.00 | 3 000.00 | 26 654.00 | 29 654.00 |
BZ Autres créances | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
CF Disponibilités | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 273.00 | 3 000.00 | 184 273.00 | 187 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 563.00 | 800 936.00 | 656 627.00 | 1 457 563.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 079.00 | 296 625.00 | | 356 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 221.00 | 59 454.00 | | 44 221.00 |
DL TOTAL (I) | 408 684.00 | 364 464.00 | | 408 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 392.00 | 128 035.00 | | 144 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 168.00 | 66 107.00 | | 77 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 835.00 | 39 330.00 | | 17 835.00 |
EA Autres dettes | 8 547.00 | 183.00 | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 943.00 | 233 654.00 | | 247 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 627.00 | 598 117.00 | | 656 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 232.00 | 127 717.00 | | 137 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 552 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -30 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 470.00 | 911.00 | | 10 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 929.00 | -911.00 | | 12 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | 18 000.00 | | 11 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 327.00 | 655 561.00 | | 648 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 106.00 | 596 107.00 | | 604 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 221.00 | 59 454.00 | | 44 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 883.00 | 22 306.00 | | 32 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 455.00 | | | 1 170 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 348.00 | | | 886 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 785.00 | 35 027.00 | 6 876.00 | 769 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 413.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 211.00 | 33 613.00 | 6 876.00 | 768 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 392.00 | 33 681.00 | 110 710.00 | 144 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 197.00 | 114 197.00 | | 114 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 943.00 | 137 232.00 | 110 710.00 | 247 943.00 |