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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 269 834.00 | | 269 834.00 | 269 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 397.00 | 552 921.00 | 66 475.00 | 619 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 112.00 | 316 309.00 | 155 803.00 | 472 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 346.00 | 873 470.00 | 523 875.00 | 1 397 346.00 |
BT Marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 123 458.00 | | 123 458.00 | 123 458.00 |
CF Disponibilités | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 525.00 | | 176 525.00 | 176 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 871.00 | 873 470.00 | 700 400.00 | 1 573 871.00 |
CU Autres participations | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 164.00 | 400 299.00 | | 369 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 360.00 | 68 864.00 | | 89 360.00 |
DL TOTAL (I) | 466 910.00 | 477 549.00 | | 466 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 813.00 | 180 808.00 | | 156 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 52 665.00 | | 36 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 182.00 | 25 211.00 | | 39 182.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 7 564.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 490.00 | 276 050.00 | | 233 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 400.00 | 753 599.00 | | 700 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 943.00 | 132 007.00 | | 126 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 998.00 | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
FG Production vendue services | 600 943.00 | | 600 943.00 | 600 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 288.00 | | 733 288.00 | 733 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 372.00 | 1 172.00 | | 4 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 549.00 | 1 418.00 | | 1 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | 646.00 | | 3 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 5 000.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 642.00 | 5 646.00 | | 7 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 731.00 | 4 465.00 | | 8 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 605.00 | 4 465.00 | | 9 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | 1 181.00 | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 661.00 | 23 240.00 | | 31 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 249.00 | 770 187.00 | | 749 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 888.00 | 701 323.00 | | 659 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 360.00 | 68 864.00 | | 89 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 946.00 | 38 582.00 | | 45 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 061.00 | | 45 467.00 | 1 366 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 181.00 | 1 397 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 181.00 | 1 112 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 075.00 | | | 274 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 814.00 | | 45 325.00 | 1 081 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 172.00 | | 141.00 | 10 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 505.00 | 45 273.00 | 13 307.00 | 841 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 265.00 | 45 273.00 | 13 307.00 | 837 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 803.00 | 49 256.00 | 100 287.00 | 155 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
VP Divers | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 471.00 | 136 471.00 | | 136 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 491.00 | 126 943.00 | 100 287.00 | 233 491.00 |