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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 828 428.00 | 513 428.00 | 315 000.00 | 828 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828 428.00 | 513 428.00 | 315 000.00 | 828 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
084 Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
110 Total général Actif | 876 073.00 | 513 428.00 | 362 644.00 | 876 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 224 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -489 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -245 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 602 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 602 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 644.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 631 429.00 | 611 549.00 | 19 880.00 | 631 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 429.00 | 611 549.00 | 19 880.00 | 631 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
CF Disponibilités | 192 037.00 | | 192 037.00 | 192 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 972.00 | | 238 972.00 | 238 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 401.00 | 611 549.00 | 258 852.00 | 870 401.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 753.00 | 2 646.00 | | 2 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 753.00 | 2 646.00 | | 2 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 753.00 | -2 646.00 | | -2 753.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | 12 130.00 | | 284.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 484.00 | 9 483.00 | | -2 484.00 |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | -788 220.00 | -491 597.00 | | -788 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 451.00 | -296 624.00 | | 195 451.00 |
DL TOTAL (I) | -346 369.00 | -541 820.00 | | -346 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 600.00 | 602 600.00 | | 602 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 5 242.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 221.00 | 607 842.00 | | 605 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 852.00 | 66 021.00 | | 258 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 828 429.00 | | | 828 429.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 451.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 285.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 131.00 | 15.00 | | 295 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 003.00 | 270.00 | | -294 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 072.00 | 1 129.00 | | 198 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621.00 | 297 752.00 | | 2 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 451.00 | -296 624.00 | | 195 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 429.00 | | | 828 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 429.00 | | | 828 429.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
06 aucun libellé | 513 429.00 | 295 120.00 | | 513 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 549.00 | | 197 000.00 | 808 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 549.00 | | 197 000.00 | 808 549.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 600.00 | 602 600.00 | | 602 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 221.00 | 605 221.00 | | 605 221.00 |