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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
CF Disponibilités | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | -592 769.00 | -788 220.00 | | -592 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 265.00 | 195 451.00 | | 342 265.00 |
DL TOTAL (I) | -4 104.00 | -346 369.00 | | -4 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 600.00 | 602 600.00 | | 57 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 2 621.00 | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 033.00 | 605 221.00 | | 63 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 929.00 | 258 852.00 | | 58 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 429.00 | | | -213 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 180.00 | 198 072.00 | | 613 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 916.00 | 2 621.00 | | 270 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 265.00 | 195 451.00 | | 342 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 429.00 | | | 631 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 429.00 | | | 631 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 549.00 | | 611 549.00 | 611 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 549.00 | | 611 549.00 | 611 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |