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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 697.00 | 31 130.00 | 7 568.00 | 38 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 579.00 | 33 210.00 | 33 369.00 | 66 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
BZ Autres créances | 151 056.00 | | 151 056.00 | 151 056.00 |
CF Disponibilités | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 905.00 | | 215 905.00 | 215 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 485.00 | 33 210.00 | 249 275.00 | 282 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 169 913.00 | | | 169 913.00 |
DH Report à nouveau | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 275.00 | | | 249 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 098.00 | 1.00 | | 43 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 258.00 | | 529 258.00 | 529 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 258.00 | | 529 258.00 | 529 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 548.00 | | | 547 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 257.00 | | | 545 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 309.00 | | 742.00 | 101 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 472.00 | 66 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 472.00 | 40 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 757.00 | | 492.00 | 75 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 552.00 | | 250.00 | 25 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 747.00 | 1 934.00 | 35 472.00 | 66 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 747.00 | 1 934.00 | 35 472.00 | 66 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 057.00 | 63 255.00 | 25 802.00 | 83 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
ST Autres comptes | 131 541.00 | | | 131 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 381.00 | | | 185 381.00 |