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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 697.00 | 32 772.00 | 5 926.00 | 38 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 579.00 | 34 852.00 | 31 727.00 | 66 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
BZ Autres créances | 158 652.00 | | 158 652.00 | 158 652.00 |
CF Disponibilités | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 698.00 | | 240 698.00 | 240 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 278.00 | 34 852.00 | 272 426.00 | 307 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 172 208.00 | | | 172 208.00 |
DH Report à nouveau | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DL TOTAL (I) | 204 237.00 | | | 204 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 426.00 | | | 272 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 679.00 | | 534 679.00 | 534 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 679.00 | | 534 679.00 | 534 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 270.00 | | | 565 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 209.00 | | | 562 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 579.00 | | 539.00 | 66 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 66 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 40 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 778.00 | | 539.00 | 40 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 210.00 | 1 852.00 | 211.00 | 33 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 210.00 | 1 852.00 | 211.00 | 33 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
UX Autres créances clients | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
VC Groupe et associés | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 986.00 | 232 184.00 | 25 802.00 | 257 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
ST Autres comptes | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 461.00 | | | 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 039.00 | | | 177 039.00 |