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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 103.00 | | 362 103.00 | 362 103.00 |
CF Disponibilités | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 620.00 | | 381 620.00 | 381 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 620.00 | | 381 620.00 | 381 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 361 680.00 | 361 680.00 | | 361 680.00 |
DH Report à nouveau | -62 161.00 | -69 307.00 | | -62 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 195.00 | 7 145.00 | | -22 195.00 |
DL TOTAL (I) | 361 170.00 | 383 366.00 | | 361 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 2 719.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 3 211.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 536.00 | 95.00 | | 3 536.00 |
EA Autres dettes | 12 625.00 | 19 160.00 | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 530.00 | 25 185.00 | | 19 530.00 |
ED (V) | 920.00 | 28.00 | | 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 620.00 | 408 579.00 | | 381 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 515.00 | 27 758.00 | | 17 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 711.00 | 20 612.00 | | 39 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 195.00 | 7 145.00 | | -22 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |