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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 863.00 | | 138 863.00 | 138 863.00 |
CF Disponibilités | 100 388.00 | | 100 388.00 | 100 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 946.00 | | 244 946.00 | 244 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 594.00 | | 272 594.00 | 272 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 361 680.00 | 361 680.00 | | 361 680.00 |
DH Report à nouveau | -172 138.00 | -119 810.00 | | -172 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 373.00 | -52 329.00 | | -29 373.00 |
DL TOTAL (I) | 244 015.00 | 273 389.00 | | 244 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 114.00 | 161.00 | | 24 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 2 830.00 | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 579.00 | 9 332.00 | | 28 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 594.00 | 282 720.00 | | 272 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 30 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 678.00 | 29 855.00 | | 126 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 051.00 | 82 183.00 | | 156 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 373.00 | -52 329.00 | | -29 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |