| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 181 634.00 | 172 955.00 | 8 679.00 | 181 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 076.00 | 160 508.00 | 26 567.00 | 187 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 105.00 | 373 770.00 | 64 336.00 | 438 105.00 |
BF Prêts | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 113.00 | 707 233.00 | 313 879.00 | 1 021 113.00 |
BN En cours de production de biens | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BT Marchandises | 884 198.00 | 41 090.00 | 843 108.00 | 884 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 444.00 | 7 511.00 | 398 933.00 | 406 444.00 |
BZ Autres créances | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CF Disponibilités | 168 578.00 | | 168 578.00 | 168 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 461.00 | 48 601.00 | 1 459 860.00 | 1 508 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 574.00 | 755 834.00 | 1 773 740.00 | 2 529 574.00 |
CU Autres participations | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 163 562.00 | | | 1 163 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 428.00 | | | 1 348 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 831.00 | | | 200 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 096.00 | | | 192 096.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 311.00 | | | 425 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 740.00 | | | 1 773 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 833.00 | | | 424 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 812.00 | | 67 321.00 | 961 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020.00 | 1 021 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 806 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 315.00 | | 66 521.00 | 748 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 497.00 | | 800.00 | 73 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 898.00 | 34 803.00 | 6 468.00 | 678 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 898.00 | 34 803.00 | 6 468.00 | 678 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 18 590.00 | 17 500.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 26 101.00 | 17 500.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 513.00 | 26 101.00 | 73 013.00 | 95 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 101.00 | 17 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 831.00 | 200 831.00 | | 200 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UP Prêts | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 397 457.00 | | | 397 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VI Groupe et associés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VP Divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 213.00 | 478.00 | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 611.00 | 447 801.00 | 34 811.00 | 482 611.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 311.00 | 414 833.00 | 478.00 | 415 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
ST Autres comptes | 387 250.00 | | | 387 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 269.00 | | | 527 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 053.00 | | | 359 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 981.00 | | | 585 981.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |