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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 181 634.00 | 174 307.00 | 7 328.00 | 181 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 101.00 | 169 869.00 | 29 231.00 | 199 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 896.00 | 397 954.00 | 86 943.00 | 484 896.00 |
BF Prêts | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 731.00 | 742 130.00 | 351 602.00 | 1 093 731.00 |
BN En cours de production de biens | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BT Marchandises | 666 370.00 | 44 550.00 | 621 820.00 | 666 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 979.00 | 8 270.00 | 387 710.00 | 395 979.00 |
BZ Autres créances | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CF Disponibilités | 596 152.00 | | 596 152.00 | 596 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 453.00 | 52 820.00 | 1 672 633.00 | 1 725 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 184.00 | 794 949.00 | 2 024 234.00 | 2 819 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
CU Autres participations | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 190 182.00 | | | 1 190 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 032.00 | | | 161 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 060.00 | | | 1 435 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 614.00 | | | 206 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 146.00 | | | 253 146.00 |
EA Autres dettes | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 174.00 | | | 589 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 234.00 | | | 2 024 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 743.00 | | | 578 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 113.00 | | 108 444.00 | 1 021 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 826.00 | 1 093 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 826.00 | 865 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 816.00 | | 94 642.00 | 806 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 297.00 | | 13 802.00 | 74 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 233.00 | 44 471.00 | 9 574.00 | 707 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 233.00 | 44 471.00 | 9 574.00 | 707 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 090.00 | 19 550.00 | 16 090.00 | 41 090.00 |
6T Sur comptes clients | 7 511.00 | 759.00 | | 7 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 601.00 | 20 309.00 | 16 090.00 | 48 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 601.00 | 20 309.00 | 16 090.00 | 48 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 309.00 | 16 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 614.00 | 206 614.00 | | 206 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 481.00 | 109 481.00 | | 109 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 450.00 | 102 097.00 | 1 353.00 | 103 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 386 081.00 | | | 386 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VB T. V. A. | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 900.00 | 14 438.00 | 8 462.00 | 22 900.00 |
VI Groupe et associés | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VP Divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 285.00 | 616.00 | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 692.00 | 456 372.00 | 35 320.00 | 491 692.00 |
VW T.V.A. | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 674.00 | 572 243.00 | 10 431.00 | 582 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
ST Autres comptes | 330 502.00 | | | 330 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 472.00 | | | 627 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 782.00 | | | 411 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 109.00 | | | 537 109.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |