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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 186.00 | 59 158.00 | 6 028.00 | 65 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 049.00 | 189 470.00 | 28 578.00 | 218 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 999.00 | 258 191.00 | 38 807.00 | 296 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BN En cours de production de biens | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 070.00 | 44 138.00 | 610 932.00 | 655 070.00 |
BZ Autres créances | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CF Disponibilités | 349 728.00 | | 349 728.00 | 349 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 314.00 | 44 138.00 | 1 091 176.00 | 1 135 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 312.00 | 302 329.00 | 1 129 984.00 | 1 432 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 201.00 | 560 201.00 | | 560 201.00 |
DH Report à nouveau | -91 055.00 | 35 462.00 | | -91 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 256.00 | -126 518.00 | | 19 256.00 |
DL TOTAL (I) | 543 401.00 | 524 145.00 | | 543 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 936.00 | 24 753.00 | | 31 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 611.00 | 38 512.00 | | 33 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 701.00 | 441 788.00 | | 326 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 632.00 | 204 126.00 | | 184 632.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 13 671.00 | | 2 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 16 907.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 583.00 | 739 758.00 | | 586 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 984.00 | 1 263 903.00 | | 1 129 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 564.00 | 730 916.00 | | 573 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
FD Production vendue biens | 2 969 137.00 | | 2 969 137.00 | 2 969 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 685.00 | | 2 973 685.00 | 2 973 685.00 |
FM Production stockée | | | -54 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 138.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | 4 467.00 | | 3 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 520.00 | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 1 541.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 1 541.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | -1 021.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 314.00 | 3 117 853.00 | | 2 952 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 058.00 | 3 244 370.00 | | 2 933 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 256.00 | -126 518.00 | | 19 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 388.00 | 6 307.00 | | 4 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 324.00 | | 30 149.00 | 307 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 474.00 | 296 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 474.00 | 283 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 559.00 | | 29 149.00 | 294 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | 1 000.00 | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 069.00 | 12 596.00 | 40 474.00 | 286 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 507.00 | 12 596.00 | 40 474.00 | 276 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 236.00 | 44 138.00 | 27 236.00 | 27 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 236.00 | 44 138.00 | 27 236.00 | 27 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 236.00 | 44 138.00 | 27 236.00 | 27 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 138.00 | 27 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 701.00 | 326 701.00 | | 326 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 655 070.00 | | | 655 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 878.00 | 18 859.00 | 13 019.00 | 31 878.00 |
VI Groupe et associés | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 553.00 | 699 553.00 | | 699 553.00 |
VW T.V.A. | 114 982.00 | 114 982.00 | | 114 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 583.00 | 573 564.00 | 13 019.00 | 586 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 164.00 | 11 027.00 | | 30 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 687.00 | 153 487.00 | | 63 687.00 |
ST Autres comptes | 223 796.00 | 219 260.00 | | 223 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 854.00 | 39 775.00 | | 37 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 727.00 | | |
YT Sous‐traitance | 427 504.00 | 516 659.00 | | 427 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 407.00 | 447 104.00 | | 338 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136.00 | 9 851.00 | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 481.00 | 3 566.00 | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 645.00 | 14 593.00 | | 33 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 234.00 | 522 796.00 | | 447 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 217.00 | 497 048.00 | | 328 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 384.00 | 1 386 136.00 | | 1 091 384.00 |