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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 365.00 | 453.00 | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 991.00 | 46 581.00 | 5 410.00 | 51 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 564.00 | 216 329.00 | 111 235.00 | 327 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 574.00 | 272 275.00 | 121 299.00 | 393 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BN En cours de production de biens | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 036.00 | 74 140.00 | 694 896.00 | 769 036.00 |
BZ Autres créances | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CF Disponibilités | 308 511.00 | | 308 511.00 | 308 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 871.00 | 74 140.00 | 1 156 731.00 | 1 230 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 445.00 | 346 415.00 | 1 278 030.00 | 1 624 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 201.00 | 560 201.00 | | 560 201.00 |
DH Report à nouveau | -55 394.00 | -71 800.00 | | -55 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 869.00 | 16 406.00 | | 21 869.00 |
DL TOTAL (I) | 581 675.00 | 559 807.00 | | 581 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 744.00 | 70 298.00 | | 86 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 311.00 | 25 311.00 | | 15 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 225.00 | 9 826.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 351.00 | 631 225.00 | | 412 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 681.00 | 171 538.00 | | 172 681.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 13 061.00 | | 2 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 355.00 | 988 379.00 | | 696 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 030.00 | 1 548 186.00 | | 1 278 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 621.00 | 943 797.00 | | 644 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
FD Production vendue biens | 3 236 567.00 | | 3 236 567.00 | 3 236 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 193.00 | | 3 242 193.00 | 3 242 193.00 |
FM Production stockée | | | -109 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 692.00 | 5 506.00 | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | 5 506.00 | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 1 868.00 | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 1 868.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | 3 637.00 | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 312.00 | 3 916 582.00 | | 3 144 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 443.00 | 3 900 176.00 | | 3 122 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 869.00 | 16 406.00 | | 21 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 051.00 | | 46 341.00 | 376 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 818.00 | 393 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 222.00 | 379 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 436.00 | | 46 341.00 | 361 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 697.00 | 27 395.00 | 28 818.00 | 273 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 677.00 | 283.00 | 595.00 | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 020.00 | 27 112.00 | 28 222.00 | 264 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 078.00 | 6 063.00 | | 68 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 078.00 | 6 063.00 | | 68 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 078.00 | 6 063.00 | | 68 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 351.00 | 412 351.00 | | 412 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 670 487.00 | 670 487.00 | | 670 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
VB T. V. A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 835.00 | 26 876.00 | 58 959.00 | 85 835.00 |
VI Groupe et associés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 812.00 | 833 812.00 | | 833 812.00 |
VW T.V.A. | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 355.00 | 637 396.00 | 58 959.00 | 696 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |