| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 999.00 | 82 809.00 | 20 190.00 | 102 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 177.00 | 82 809.00 | 22 368.00 | 105 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CF Disponibilités | 644 974.00 | | 644 974.00 | 644 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 663.00 | | 678 663.00 | 678 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 840.00 | 82 809.00 | 701 032.00 | 783 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 851.00 | 10 391.00 | | 10 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 197.00 | 50 460.00 | | 50 197.00 |
DL TOTAL (I) | 623 048.00 | 622 851.00 | | 623 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 033.00 | 34 017.00 | | 25 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 797.00 | 40 951.00 | | 16 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 153.00 | 39 598.00 | | 36 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 983.00 | 114 566.00 | | 77 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 032.00 | 737 417.00 | | 701 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 241.00 | 17 723.00 | 782 964.00 | 765 241.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 241.00 | 17 723.00 | 782 964.00 | 765 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 222.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 222.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 78.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 13 800.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -11 577.00 | | -566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 565.00 | 2 516.00 | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | 14 367.00 | | 14 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 878.00 | 861 111.00 | | 787 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 681.00 | 810 650.00 | | 737 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 197.00 | 50 460.00 | | 50 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 177.00 | | | 105 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 452.00 | 23 523.00 | 3 928.00 | 27 452.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |