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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 601.00 | 97 363.00 | 9 238.00 | 106 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 779.00 | 97 363.00 | 11 416.00 | 108 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 886 251.00 | | 886 251.00 | 886 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 876.00 | | 947 876.00 | 947 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 656.00 | 97 363.00 | 959 292.00 | 1 056 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 753.00 | 11 905.00 | | 12 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 890.00 | 75 848.00 | | 137 890.00 |
DL TOTAL (I) | 712 643.00 | 649 753.00 | | 712 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 798.00 | 138 693.00 | | 138 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 392.00 | 64 799.00 | | 47 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 459.00 | 36 780.00 | | 60 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 649.00 | 240 272.00 | | 246 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 292.00 | 890 025.00 | | 959 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 592.00 | 30 999.00 | 1 097 591.00 | 1 066 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 592.00 | 30 999.00 | 1 097 591.00 | 1 066 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 201.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 201.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 129.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 129.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 72.00 | | -341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 876.00 | 3 721.00 | | 6 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 970.00 | 23 578.00 | | 45 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 620.00 | 860 936.00 | | 1 101 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 729.00 | 785 088.00 | | 963 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 890.00 | 75 848.00 | | 137 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 399.00 | 10 964.00 | | 86 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 399.00 | 10 964.00 | | 86 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 534.00 | 38 356.00 | 2 178.00 | 40 534.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 851.00 | 107 851.00 | | 107 851.00 |