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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | 11 414.00 | 218.00 | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 751 525.00 | | 751 525.00 | 751 525.00 |
AP Constructions | 224 787.00 | 116 141.00 | 108 646.00 | 224 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 714.00 | 50 433.00 | 15 282.00 | 65 714.00 |
BF Prêts | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 411.00 | 177 988.00 | 1 078 423.00 | 1 256 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 934.00 | | 460 934.00 | 460 934.00 |
BZ Autres créances | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395 112.00 | | 1 395 112.00 | 1 395 112.00 |
CF Disponibilités | 607 924.00 | | 607 924.00 | 607 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 324.00 | | 2 591 324.00 | 2 591 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 734.00 | 177 988.00 | 3 669 746.00 | 3 847 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 752.00 | | | 190 752.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 088.00 | 407 088.00 | | 407 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 214.00 | 1 426 628.00 | | 1 702 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 090.00 | 676 752.00 | | 509 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 558.00 | 3 170 467.00 | | 3 279 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813.00 | 5 794.00 | | 11 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 101.00 | 42 443.00 | | 43 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 275.00 | 379 495.00 | | 335 275.00 |
EA Autres dettes | | 1 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 189.00 | 579 058.00 | | 390 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 746.00 | 3 749 525.00 | | 3 669 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 189.00 | 579 058.00 | | 390 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 273.00 | | 2 510 273.00 | 2 510 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 273.00 | | 2 510 273.00 | 2 510 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 727.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | -281.00 | | 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 658.00 | 89 509.00 | | 79 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 161.00 | 316 877.00 | | 233 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 743.00 | 2 657 563.00 | | 2 532 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 653.00 | 1 980 812.00 | | 2 023 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 090.00 | 676 752.00 | | 509 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 230.00 | 991.00 | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 500.00 | | 14 191.00 | 1 256 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 280.00 | 1 256 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 885.00 | 763 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 395.00 | 290 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 042.00 | | | 766 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 706.00 | | 2 191.00 | 299 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 752.00 | | 12 000.00 | 190 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 541.00 | 18 727.00 | 14 280.00 | 173 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190.00 | 109.00 | 2 885.00 | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 352.00 | 18 618.00 | 11 395.00 | 159 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 843.00 | 185 843.00 | | 185 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |
UP Prêts | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UX Autres créances clients | 460 934.00 | | | 460 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 179.00 | 774 179.00 | | 774 179.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 376.00 | 378 376.00 | | 378 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |