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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | 11 523.00 | 109.00 | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 751 525.00 | | 751 525.00 | 751 525.00 |
AP Constructions | 224 787.00 | 130 283.00 | 94 504.00 | 224 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 679.00 | 55 308.00 | 15 371.00 | 70 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 376.00 | 197 114.00 | 862 262.00 | 1 059 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 808.00 | | 656 808.00 | 656 808.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 821 634.00 | | 2 821 634.00 | 2 821 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 256.00 | | 3 503 256.00 | 3 503 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 632.00 | 197 114.00 | 4 365 518.00 | 4 562 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 088.00 | 407 088.00 | | 407 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 332.00 | 1 166.00 | | 2 332.00 |
DH Report à nouveau | 1 810 138.00 | 1 702 214.00 | | 1 810 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 063.00 | 509 090.00 | | 769 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 621.00 | 3 279 558.00 | | 3 648 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 370.00 | 11 813.00 | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 221.00 | 43 101.00 | | 46 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 306.00 | 335 275.00 | | 653 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 898.00 | 390 189.00 | | 716 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 518.00 | 3 669 746.00 | | 4 365 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 898.00 | 390 189.00 | | 716 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 120.00 | | 2 989 120.00 | 2 989 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 120.00 | | 2 989 120.00 | 2 989 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 126.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 535.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 648.00 | 535.00 | | 202 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 949.00 | | | 216 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 301.00 | 535.00 | | -14 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 090.00 | 79 658.00 | | 76 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 316.00 | 233 161.00 | | 374 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 543.00 | 2 532 743.00 | | 3 241 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 480.00 | 2 023 653.00 | | 2 472 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 063.00 | 509 090.00 | | 769 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 411.00 | | 4 965.00 | 1 256 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 000.00 | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 000.00 | 1 059 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 157.00 | | | 763 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 501.00 | | 4 965.00 | 290 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 752.00 | | | 202 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 988.00 | 19 126.00 | | 177 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 109.00 | | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 574.00 | 19 017.00 | | 166 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 624.00 | 303 624.00 | | 303 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 297.00 | 207 297.00 | | 207 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 656 808.00 | | | 656 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 375.00 | 682 375.00 | | 682 375.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 528.00 | 699 528.00 | | 699 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |