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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 672.00 | 9 346.00 | 4 326.00 | 13 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 754.00 | 54 443.00 | 145 311.00 | 199 754.00 |
040 Immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 545.00 | 63 789.00 | 149 756.00 | 213 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
072 Créances – Autres | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
084 Disponibilités | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
110 Total général Actif | 256 601.00 | 63 789.00 | 192 812.00 | 256 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 278.00 | 27 821.00 | | 23 278.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 101.00 | 101 885.00 | | 89 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 379.00 | 129 706.00 | | 112 379.00 |
242 Autres charges externes. | 54 769.00 | 67 070.00 | | 54 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 2 860.00 | | 2 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 032.00 | 29 598.00 | | 24 032.00 |
252 Charges sociales | 9 129.00 | 6 417.00 | | 9 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 238.00 | 10 778.00 | | 15 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 080.00 | 116 724.00 | | 106 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 299.00 | 12 983.00 | | 6 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | 4 021.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 1 174.00 | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 2 469.00 | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 347.00 | 13 362.00 | | 4 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 353.00 | | | 213 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 466.00 | | | 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 249.00 | | | 249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -217.00 | | | -217.00 |