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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 072.00 | 14 590.00 | 1 482.00 | 16 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 754.00 | 61 731.00 | 138 023.00 | 199 754.00 |
040 Immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 945.00 | 76 321.00 | 139 624.00 | 215 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
110 Total général Actif | 288 209.00 | 76 321.00 | 211 888.00 | 288 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 136.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 710.00 | | | 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 103.00 | 112 379.00 | | 120 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 103.00 | 112 379.00 | | 120 103.00 |
242 Autres charges externes. | 56 914.00 | 54 769.00 | | 56 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 2 912.00 | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 426.00 | 24 032.00 | | 30 426.00 |
252 Charges sociales | 7 772.00 | 9 129.00 | | 7 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 532.00 | 15 238.00 | | 12 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 716.00 | 106 080.00 | | 110 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 387.00 | 6 299.00 | | 9 387.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88.00 | | |
294 Charges financières | 651.00 | 917.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 217.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 906.00 | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 369.00 | 4 347.00 | | 7 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 545.00 | | | 213 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 597.00 | | | 5 597.00 |