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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 766.00 | 56 266.00 | 500.00 | 56 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 632.00 | 449 858.00 | 127 774.00 | 577 632.00 |
BF Prêts | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 784.00 | 513 944.00 | 175 840.00 | 689 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 488.00 | 27 233.00 | 417 255.00 | 444 488.00 |
BZ Autres créances | 612 997.00 | | 612 997.00 | 612 997.00 |
CF Disponibilités | 373 048.00 | | 373 048.00 | 373 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 276.00 | 27 233.00 | 1 447 042.00 | 1 474 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 059.00 | 541 177.00 | 1 622 882.00 | 2 164 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 600.00 | 437 600.00 | | 437 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DG Autres réserves | 413 985.00 | 413 985.00 | | 413 985.00 |
DH Report à nouveau | -140 568.00 | 16 143.00 | | -140 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 401.00 | -156 711.00 | | 97 401.00 |
DL TOTAL (I) | 991 218.00 | 893 817.00 | | 991 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 732.00 | 23 958.00 | | 9 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 553.00 | 306 411.00 | | 338 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 133.00 | 347 203.00 | | 270 133.00 |
EA Autres dettes | 11 902.00 | 6 780.00 | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 664.00 | 684 351.00 | | 631 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 882.00 | 1 578 168.00 | | 1 622 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 664.00 | 675 205.00 | | 631 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 508 487.00 | 7 196.00 | 3 515 683.00 | 3 508 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 487.00 | 7 196.00 | 3 515 683.00 | 3 508 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 482.00 | 11 677.00 | | 1 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 890.00 | 39 310.00 | | 34 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 123.00 | 37 500.00 | | 321 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 013.00 | 76 810.00 | | 356 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 303.00 | 46 223.00 | | 35 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 792.00 | 2 736.00 | | 230 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 095.00 | 48 959.00 | | 266 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 918.00 | 27 851.00 | | 89 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 108.00 | 3 922 351.00 | | 3 882 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 707.00 | 4 079 062.00 | | 3 784 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 401.00 | -156 711.00 | | 97 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 788.00 | 58 302.00 | | 136 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 421.00 | | 84 533.00 | 1 499 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 359.00 | 47 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 170.00 | 689 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867 811.00 | 634 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 207.00 | | 71 002.00 | 1 431 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 394.00 | | 13 531.00 | 60 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 104.00 | 66 928.00 | 637 088.00 | 1 084 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | 75.00 | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 359.00 | 66 853.00 | 637 088.00 | 1 076 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 491.00 | 10 284.00 | 541.00 | 17 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 491.00 | 10 284.00 | 541.00 | 17 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 491.00 | 10 284.00 | 541.00 | 17 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 284.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 553.00 | 338 553.00 | | 338 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UP Prêts | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
UX Autres créances clients | 411 909.00 | | | 411 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VB T. V. A. | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VC Groupe et associés | 436 203.00 | | | 436 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
VP Divers | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 402.00 | 1 115 402.00 | | 1 115 402.00 |
VW T.V.A. | 152 235.00 | 152 235.00 | | 152 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 320.00 | 630 320.00 | | 630 320.00 |