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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 634.00 | 442 308.00 | 111 326.00 | 553 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 321.00 | | 542 321.00 | 542 321.00 |
BF Prêts | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 798.00 | 477 894.00 | 687 904.00 | 1 165 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 618.00 | 30 644.00 | 558 974.00 | 589 618.00 |
BZ Autres créances | 471 715.00 | | 471 715.00 | 471 715.00 |
CF Disponibilités | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 842.00 | 30 644.00 | 1 166 199.00 | 1 196 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 641.00 | 508 538.00 | 1 854 103.00 | 2 362 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 600.00 | 437 600.00 | | 437 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DG Autres réserves | 343 969.00 | 413 985.00 | | 343 969.00 |
DH Report à nouveau | -43 167.00 | -140 568.00 | | -43 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 999.00 | 97 401.00 | | 91 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 201.00 | 991 218.00 | | 1 013 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | 9 732.00 | | 1 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 651.00 | 338 553.00 | | 441 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 654.00 | 270 133.00 | | 397 654.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 11 902.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 902.00 | 631 664.00 | | 840 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 103.00 | 1 622 882.00 | | 1 854 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 902.00 | 631 664.00 | | 840 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 663 319.00 | 800.00 | 3 664 119.00 | 3 663 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 319.00 | 800.00 | 3 664 119.00 | 3 663 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | 1 482.00 | | 2 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 578.00 | 34 890.00 | | 48 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 321 123.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 578.00 | 356 013.00 | | 99 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 080.00 | 35 303.00 | | 51 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | 230 792.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 888.00 | 266 095.00 | | 51 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 691.00 | 89 918.00 | | 47 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 878.00 | 3 882 108.00 | | 3 775 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 879.00 | 3 784 707.00 | | 3 683 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 999.00 | 97 401.00 | | 91 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 028.00 | 136 788.00 | | 208 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 784.00 | | 581 314.00 | 689 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 309.00 | 576 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 300.00 | 1 165 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 991.00 | 581 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 398.00 | | 38 993.00 | 634 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 566.00 | | 542 321.00 | 47 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 944.00 | 55 134.00 | 91 184.00 | 513 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 124.00 | 55 134.00 | 91 184.00 | 506 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 233.00 | 3 908.00 | 498.00 | 27 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 233.00 | 3 908.00 | 498.00 | 27 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 233.00 | 3 908.00 | 498.00 | 27 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 908.00 | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 651.00 | 441 651.00 | | 441 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 321.00 | | | 542 321.00 |
UP Prêts | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
UX Autres créances clients | 552 945.00 | | | 552 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VB T. V. A. | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VC Groupe et associés | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
VP Divers | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 331.00 | | | 209 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 631.00 | 1 124 310.00 | 542 321.00 | 1 666 631.00 |
VW T.V.A. | 232 123.00 | 232 123.00 | | 232 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 902.00 | 840 902.00 | | 840 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |