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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 193.00 | 36 066.00 | 127.00 | 36 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 171.00 | 37 566.00 | 55 606.00 | 93 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
BZ Autres créances | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
CF Disponibilités | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 344.00 | | 111 344.00 | 111 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 515.00 | 37 566.00 | 166 949.00 | 204 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
DH Report à nouveau | -82 473.00 | -81 719.00 | | -82 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 436.00 | -754.00 | | 20 436.00 |
DL TOTAL (I) | -25 499.00 | -45 935.00 | | -25 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 139.00 | 42 256.00 | | 36 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 9 307.00 | | 4 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 755.00 | 41 148.00 | | 42 755.00 |
EA Autres dettes | 9 657.00 | 320.00 | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 448.00 | 201 118.00 | | 192 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 949.00 | 155 183.00 | | 166 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 448.00 | 201 118.00 | | 192 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 087.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 125.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 6 051.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -1 786.00 | | -1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 636.00 | 75 197.00 | | 84 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 200.00 | 75 951.00 | | 64 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 436.00 | -754.00 | | 20 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 505.00 | 60.00 | | 37 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 005.00 | 60.00 | | 36 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
VB T. V. A. | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VC Groupe et associés | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VW T.V.A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 309.00 | 156 309.00 | | 156 309.00 |