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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 622.00 | 7 950.00 | 1 672.00 | 9 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 023.00 | 7 950.00 | 224 073.00 | 232 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 180 655.00 | | 180 655.00 | 180 655.00 |
CF Disponibilités | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 773.00 | | 269 773.00 | 269 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 795.00 | 7 950.00 | 493 845.00 | 501 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 282 317.00 | 245 783.00 | | 282 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 481.00 | 151 534.00 | | 142 481.00 |
DL TOTAL (I) | 458 348.00 | 430 867.00 | | 458 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 2 070.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 949.00 | 65 388.00 | | 22 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 497.00 | 79 208.00 | | 35 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 845.00 | 510 075.00 | | 493 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 497.00 | 79 208.00 | | 35 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 424.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 424.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -424.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 193.00 | 251 290.00 | | 251 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 712.00 | 99 756.00 | | 108 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 481.00 | 151 534.00 | | 142 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 902.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 523.00 | | 500.00 | 231 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 900.00 | | 500.00 | 221 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 1 415.00 | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 1 415.00 | | 6 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 255.00 | 195 255.00 | | 195 255.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 3 720.00 | | 3 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 879.00 | 3 400.00 | | 2 879.00 |
ST Autres comptes | 7 355.00 | 18 595.00 | | 7 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 877.00 | 3 892.00 | | 9 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 475.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 465.00 | 4 195.00 | | 4 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621.00 | 1 688.00 | | 1 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 111.00 | 25 888.00 | | 20 111.00 |