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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 622.00 | 9 365.00 | 258.00 | 9 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 023.00 | 9 365.00 | 222 658.00 | 232 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BZ Autres créances | 280 488.00 | | 280 488.00 | 280 488.00 |
CF Disponibilités | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 107.00 | | 403 107.00 | 403 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 129.00 | 9 365.00 | 625 765.00 | 635 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 309 798.00 | 282 317.00 | | 309 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 017.00 | 142 481.00 | | 129 017.00 |
DL TOTAL (I) | 472 366.00 | 458 348.00 | | 472 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 798.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 785.00 | 22 949.00 | | 139 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 399.00 | 35 497.00 | | 153 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 765.00 | 493 845.00 | | 625 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 399.00 | 35 497.00 | | 153 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 418.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 418.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -418.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 029.00 | 251 193.00 | | 251 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 012.00 | 108 712.00 | | 122 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 017.00 | 142 481.00 | | 129 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 023.00 | | | 232 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950.00 | 1 415.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 1 415.00 | | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 818.00 | 314 818.00 | | 314 818.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 399.00 | 153 399.00 | | 153 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 3 918.00 | | 4 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 299.00 | 2 879.00 | | 3 299.00 |
ST Autres comptes | 11 296.00 | 7 355.00 | | 11 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 357.00 | 9 877.00 | | 16 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 547.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | 4 465.00 | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 972.00 | 1 621.00 | | 2 972.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 952.00 | 20 111.00 | | 30 952.00 |