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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 376.00 | 41 716.00 | 13 661.00 | 55 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 263.00 | 56 988.00 | 14 275.00 | 71 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 344.00 | 98 703.00 | 81 641.00 | 180 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 152.00 | 98 703.00 | 140 449.00 | 239 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 369.00 | 56 986.00 | | 69 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | 12 383.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 83 503.00 | 77 754.00 | | 83 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 176.00 | 10 390.00 | | 10 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 10 933.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 17 936.00 | | 25 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 879.00 | 14 736.00 | | 15 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 946.00 | 53 994.00 | | 56 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 449.00 | 131 748.00 | | 140 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 757.00 | 53 994.00 | | 55 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103.00 | 1 822.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 056.00 | 284 910.00 | | 315 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 307.00 | 272 527.00 | | 309 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 749.00 | 12 383.00 | | 5 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 404.00 | | 7 850.00 | 179 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 910.00 | 180 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 910.00 | 126 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 700.00 | | 7 850.00 | 125 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 320.00 | 7 294.00 | 6 910.00 | 98 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 320.00 | 7 294.00 | 6 910.00 | 98 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 176.00 | 8 987.00 | 1 189.00 | 10 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 451.00 | 13 405.00 | 46.00 | 13 451.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 946.00 | 55 757.00 | 1 189.00 | 56 946.00 |