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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 674.00 | 58 229.00 | 13 445.00 | 71 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 069.00 | 58 045.00 | 9 024.00 | 67 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 447.00 | 116 274.00 | 76 174.00 | 192 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 121.00 | | 69 121.00 | 69 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 569.00 | 116 274.00 | 145 295.00 | 261 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 118.00 | 68 162.00 | | 75 118.00 |
DH Report à nouveau | -18 397.00 | | | -18 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 584.00 | -11 441.00 | | 10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 75 689.00 | 65 105.00 | | 75 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 726.00 | 18 312.00 | | 10 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 40.00 | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 986.00 | 12 895.00 | | 23 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 465.00 | 28 554.00 | | 32 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 606.00 | 59 801.00 | | 69 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 295.00 | 124 906.00 | | 145 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 185.00 | 51 790.00 | | 64 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 152.00 | | 3 295.00 | 189 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 448.00 | | 3 295.00 | 135 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 587.00 | 8 687.00 | | 107 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 587.00 | 8 687.00 | | 107 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 726.00 | 5 306.00 | 5 421.00 | 10 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083.00 | 8 037.00 | 46.00 | 8 083.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 606.00 | 64 185.00 | 5 421.00 | 69 606.00 |