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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 340.00 | 3 791.00 | 4 550.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 656.00 | 16 107.00 | 4 550.00 | 20 656.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BZ Autres créances | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CF Disponibilités | 114 236.00 | | 114 236.00 | 114 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 357.00 | | 156 357.00 | 156 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 014.00 | 16 107.00 | 160 907.00 | 177 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 556.00 | 14 595.00 | | 51 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 083.00 | 36 961.00 | | 9 083.00 |
DL TOTAL (I) | 69 023.00 | 59 941.00 | | 69 023.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | 6 352.00 | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 697.00 | 54 484.00 | | 46 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 783.00 | 15 042.00 | | 39 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 884.00 | 75 878.00 | | 91 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 907.00 | 135 819.00 | | 160 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 031.00 | | 526 031.00 | 526 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 031.00 | | 526 031.00 | 526 031.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 946.00 | 348 555.00 | | 525 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 863.00 | 311 594.00 | | 516 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 083.00 | 36 961.00 | | 9 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 823.00 | 2 284.00 | | 13 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 823.00 | 2 284.00 | | 13 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
UX Autres créances clients | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |