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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 340.00 | 6 075.00 | 2 265.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 656.00 | 18 391.00 | 2 265.00 | 20 656.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BZ Autres créances | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CF Disponibilités | 85 026.00 | | 85 026.00 | 85 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 729.00 | | 121 729.00 | 121 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 386.00 | 18 391.00 | 123 995.00 | 142 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 639.00 | 51 556.00 | | 60 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 319.00 | 9 083.00 | | -27 319.00 |
DL TOTAL (I) | 41 704.00 | 69 023.00 | | 41 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | 5 404.00 | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 995.00 | 46 697.00 | | 49 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 599.00 | 39 783.00 | | 26 599.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 290.00 | 91 884.00 | | 82 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 995.00 | 160 907.00 | | 123 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 197.00 | | 420 197.00 | 420 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 197.00 | | 420 197.00 | 420 197.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 950.00 | 525 946.00 | | 407 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 269.00 | 516 863.00 | | 435 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 319.00 | 9 083.00 | | -27 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 107.00 | 2 284.00 | | 16 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 107.00 | 2 284.00 | | 16 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |