| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 3 390.00 | 2 635.00 | 755.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 088.00 | 8 739.00 | 2 350.00 | 11 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 518.00 | 13 333.00 | 23 185.00 | 36 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 091.00 | 7 275.00 | 47 816.00 | 55 091.00 |
BZ Autres créances | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 825.00 | 7 275.00 | 65 549.00 | 72 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 343.00 | 20 609.00 | 88 734.00 | 109 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
DH Report à nouveau | -58 348.00 | -46 089.00 | | -58 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 723.00 | -12 259.00 | | -32 723.00 |
DL TOTAL (I) | 20 481.00 | 53 203.00 | | 20 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 903.00 | 4 528.00 | | 4 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 710.00 | 473.00 | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 767.00 | 19 417.00 | | 31 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 874.00 | 28 206.00 | | 22 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 253.00 | 52 625.00 | | 68 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 734.00 | 105 828.00 | | 88 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 253.00 | 52 625.00 | | 68 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 083.00 | 143.00 | | 4 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 812.00 | | 139 812.00 | 139 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 812.00 | | 139 812.00 | 139 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 234.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 234.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 65.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 98.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | 1 136.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 089.00 | 188 746.00 | | 142 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 812.00 | 201 005.00 | | 174 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 723.00 | -12 259.00 | | -32 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076.00 | 2 258.00 | | 11 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 116.00 | 2 258.00 | | 9 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 042.00 | 3 233.00 | | 4 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 042.00 | 3 233.00 | | 4 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 042.00 | 3 233.00 | | 4 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
VW T.V.A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |