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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 993.00 | 4 824.00 | 2 169.00 | 6 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 033.00 | 6 785.00 | 22 249.00 | 29 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 326.00 | 8 348.00 | 33 977.00 | 42 326.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 421.00 | 8 348.00 | 54 072.00 | 62 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 454.00 | 15 133.00 | 76 321.00 | 91 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
DH Report à nouveau | -91 071.00 | -58 348.00 | | -91 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | -32 723.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 20 964.00 | 20 481.00 | | 20 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 4 903.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 8 710.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 141.00 | 31 767.00 | | 33 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 942.00 | 22 874.00 | | 19 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 357.00 | 68 253.00 | | 55 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 321.00 | 88 734.00 | | 76 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 357.00 | 68 253.00 | | 55 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 4 083.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 750.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 750.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 145.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 145.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | 605.00 | | -2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 996.00 | 142 089.00 | | 112 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 512.00 | 174 812.00 | | 112 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | -32 723.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 518.00 | | 2 417.00 | 36 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 902.00 | 29 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 902.00 | 6 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 478.00 | | 2 417.00 | 14 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 333.00 | 1 278.00 | 7 827.00 | 13 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 373.00 | 1 278.00 | 7 827.00 | 11 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 275.00 | 1 073.00 | | 7 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 275.00 | 1 073.00 | | 7 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 275.00 | 1 073.00 | | 7 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 180.00 | 55 836.00 | 2 344.00 | 58 180.00 |
VW T.V.A. | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |