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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 44.00 | 65.00 | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 476 071.00 | 147 044.00 | 329 026.00 | 476 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 295.00 | 147 088.00 | 330 206.00 | 477 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
060 Stock marchandises | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 813.00 | 248.00 | 38 564.00 | 38 813.00 |
072 Créances – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
084 Disponibilités | 204 943.00 | | 204 943.00 | 204 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 358.00 | 248.00 | 307 110.00 | 307 358.00 |
110 Total général Actif | 784 652.00 | 147 337.00 | 637 316.00 | 784 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 347 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 537 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 121.00 | | | 240 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350.00 | | | 350.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 489.00 | | | 240 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 904.00 | | | 152 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 691.00 | | | -23 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 248.00 | | | 248.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 042.00 | | | 223 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
280 Produits financiers | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 109.00 | | | 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 161.00 | | | 477 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134.00 | | | 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 248.00 | | | 248.00 |