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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 402.00 | 168 299.00 | 306 103.00 | 474 402.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 626.00 | 168 408.00 | 307 218.00 | 475 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
060 Stock marchandises | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 302.00 | 248.00 | 30 054.00 | 30 302.00 |
072 Créances – Autres | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
084 Disponibilités | 150 323.00 | | 150 323.00 | 150 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 748.00 | 248.00 | 264 500.00 | 264 748.00 |
110 Total général Actif | 740 374.00 | 168 656.00 | 571 718.00 | 740 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 347 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 208.00 | | | 245 208.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 234.00 | | | 245 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 972.00 | | | 203 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 325.00 | | | -13 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 095.00 | | | 252 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 862.00 | | | -6 862.00 |
280 Produits financiers | 998.00 | | | 998.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 225.00 | | | -6 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 295.00 | | | 477 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 704.00 | | | 43 704.00 |