| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 729 093.00 | 528 495.00 | 3 200 598.00 | 3 729 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 519.00 | 6 848.00 | 2 671.00 | 9 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 929.00 | 24 835.00 | 191 094.00 | 215 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
BF Prêts | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 683.00 | 560 178.00 | 3 438 505.00 | 3 998 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 150.00 | | 109 150.00 | 109 150.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 857.00 | | 148 857.00 | 148 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 540.00 | 560 178.00 | 3 587 362.00 | 4 147 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
DG Autres réserves | 384 482.00 | 354 067.00 | | 384 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 917.00 | 30 415.00 | | 46 917.00 |
DL TOTAL (I) | 532 775.00 | 485 858.00 | | 532 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834 500.00 | 2 908 447.00 | | 2 834 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 324.00 | 145 832.00 | | 120 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 280.00 | 47 137.00 | | 39 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 536.00 | 17 303.00 | | 35 536.00 |
EA Autres dettes | | 1 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 587.00 | 3 119 940.00 | | 3 054 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 362.00 | 3 605 798.00 | | 3 587 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 501.00 | 415 876.00 | | 454 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 643.00 | | 519 643.00 | 519 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 643.00 | | 519 643.00 | 519 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 700.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 144.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 8 799.00 | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 830.00 | 1 394.00 | | 8 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 963.00 | 10 193.00 | | 9 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | -3 049.00 | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | 6 579.00 | | 12 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 856.00 | 438 587.00 | | 535 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 938.00 | 408 172.00 | | 488 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 917.00 | 30 415.00 | | 46 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 132.00 | | 173 194.00 | 3 866 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 44 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 642.00 | 3 998 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 446.00 | 3 954 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 974.00 | | 171 014.00 | 3 822 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 158.00 | | 2 180.00 | 43 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 616.00 | 159 330.00 | 24 768.00 | 425 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 616.00 | 159 330.00 | 24 768.00 | 425 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
UP Prêts | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819 522.00 | 219 436.00 | 948 365.00 | 2 819 522.00 |
VI Groupe et associés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 743.00 | | | 199 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 879.00 | 190 879.00 | 1 651 721.00 | 190 879.00 |
VW T.V.A. | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 587.00 | 454 501.00 | 948 365.00 | 3 054 587.00 |