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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 729 093.00 | 667 274.00 | 3 061 820.00 | 3 729 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 519.00 | 8 716.00 | 803.00 | 9 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 560.00 | 45 542.00 | 178 018.00 | 223 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
BF Prêts | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 062.00 | 721 531.00 | 3 284 530.00 | 4 006 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
BZ Autres créances | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CF Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 981.00 | | 184 981.00 | 184 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 042.00 | 721 531.00 | 3 469 511.00 | 4 191 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
DG Autres réserves | 431 399.00 | 384 482.00 | | 431 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 073.00 | 46 917.00 | | -21 073.00 |
DL TOTAL (I) | 511 702.00 | 532 775.00 | | 511 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687 731.00 | 2 834 500.00 | | 2 687 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 560.00 | 120 324.00 | | 102 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 259.00 | 39 280.00 | | 106 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 385.00 | 35 536.00 | | 28 385.00 |
EA Autres dettes | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 221.00 | 24 946.00 | | 25 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 809.00 | 3 054 587.00 | | 2 957 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 511.00 | 3 587 362.00 | | 3 469 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 531.00 | 454 501.00 | | 513 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 683.00 | | 9 450.00 | 3 998 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954 542.00 | | 7 631.00 | 3 954 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 142.00 | | 1 819.00 | 44 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 178.00 | 161 353.00 | | 560 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 178.00 | 161 353.00 | | 560 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 259.00 | 106 259.00 | | 106 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
UP Prêts | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 126 723.00 | | | 126 723.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 211.00 | 242 934.00 | 1 049 257.00 | 2 687 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 311.00 | | | 222 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 381.00 | 225 381.00 | | 225 381.00 |
VW T.V.A. | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 808.00 | 513 531.00 | 1 049 257.00 | 2 957 808.00 |