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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 907.00 | 39 684.00 | 6 224.00 | 45 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 981.00 | 38 783.00 | 15 199.00 | 53 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 318.00 | 86 449.00 | 165 869.00 | 252 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BZ Autres créances | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
CF Disponibilités | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 526.00 | 86 449.00 | 225 077.00 | 311 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 811.00 | 62 269.00 | | 67 811.00 |
DH Report à nouveau | | -9 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 637.00 | 15 461.00 | | 7 637.00 |
DL TOTAL (I) | 84 249.00 | 76 611.00 | | 84 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 541.00 | 5 986.00 | | 5 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 459.00 | 43.00 | | 19 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 093.00 | 33 649.00 | | 34 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 736.00 | 94 516.00 | | 81 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 828.00 | 134 193.00 | | 140 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 077.00 | 210 804.00 | | 225 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 828.00 | 130 985.00 | | 140 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 129.00 | | 384 129.00 | 384 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 129.00 | | 384 129.00 | 384 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 700.00 | 1 407.00 | | 9 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | 2 054.00 | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 700.00 | 2 027.00 | | -9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 1 101.00 | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 942.00 | 268 893.00 | | 392 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 305.00 | 253 432.00 | | 385 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 637.00 | 15 461.00 | | 7 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 715.00 | 6 754.00 | | 3 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 186.00 | | 6 132.00 | 246 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 763.00 | | 6 126.00 | 93 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 237.00 | | 6.00 | 7 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 540.00 | 5 909.00 | | 80 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 557.00 | 5 909.00 | | 72 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338.00 | 2 233.00 | 1 105.00 | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 828.00 | 139 723.00 | 1 105.00 | 140 828.00 |