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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 130.00 | 41 125.00 | 5 005.00 | 46 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 095.00 | 42 378.00 | 25 717.00 | 68 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 661.00 | 91 486.00 | 175 175.00 | 266 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BZ Autres créances | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CF Disponibilités | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 147.00 | 91 486.00 | 243 661.00 | 335 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
DH Report à nouveau | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 676.00 | 7 637.00 | | 24 676.00 |
DL TOTAL (I) | 108 925.00 | 84 249.00 | | 108 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 417.00 | 5 541.00 | | 44 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 19 499.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | 34 053.00 | | 31 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 752.00 | 81 736.00 | | 58 752.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 736.00 | 140 828.00 | | 134 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 661.00 | 225 077.00 | | 243 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 364.00 | | 408 364.00 | 408 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 364.00 | | 408 364.00 | 408 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -667.00 | 9 700.00 | | -667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -635.00 | 9 700.00 | | -635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 149.00 | -9 700.00 | | 9 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 040.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 642.00 | 392 942.00 | | 430 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 965.00 | 385 305.00 | | 405 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 676.00 | 7 637.00 | | 24 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 318.00 | | 16 123.00 | 252 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 266 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 114 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 888.00 | | 16 117.00 | 99 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | 6.00 | 7 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 449.00 | 6 785.00 | 1 749.00 | 86 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 466.00 | 6 785.00 | 1 749.00 | 78 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 626.00 | 8 156.00 | 29 470.00 | 37 626.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 147.00 | 53 287.00 | 6 860.00 | 60 147.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 736.00 | 105 267.00 | 29 470.00 | 134 736.00 |