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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 325.00 | 29 850.00 | 37 475.00 | 67 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 818.00 | 16 619.00 | 200.00 | 16 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 107.00 | 57 704.00 | 7 402.00 | 65 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 378.00 | 104 173.00 | 72 205.00 | 176 378.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CF Disponibilités | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 293.00 | | 207 293.00 | 207 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 671.00 | 104 173.00 | 279 498.00 | 383 671.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 829.00 | | | 247 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345.00 | | | -345.00 |
DL TOTAL (I) | 255 484.00 | | | 255 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 498.00 | | | 279 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 917.00 | | 221 917.00 | 221 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 917.00 | | 221 917.00 | 221 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 768.00 | | | -3 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 272.00 | | | 222 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 617.00 | | | 222 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345.00 | | | -345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 378.00 | | | 174 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 486.00 | 3 687.00 | | 100 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 486.00 | 3 687.00 | | 100 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 052.00 | 9 424.00 | 24 628.00 | 34 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
ST Autres comptes | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519.00 | | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 535.00 | | | 64 535.00 |