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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 937.00 | 157 617.00 | 34 320.00 | 191 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 114.00 | 157 617.00 | 61 497.00 | 219 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CF Disponibilités | 152 591.00 | | 152 591.00 | 152 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 221.00 | | 264 221.00 | 264 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 335.00 | 157 617.00 | 325 718.00 | 483 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 280 013.00 | 272 314.00 | | 280 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096.00 | 7 699.00 | | -2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 286 717.00 | 288 813.00 | | 286 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 4 452.00 | | 3 592.00 |
EA Autres dettes | 35 409.00 | 36 312.00 | | 35 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 001.00 | 40 764.00 | | 39 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 718.00 | 329 577.00 | | 325 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 114.00 | | | 219 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 937.00 | | | 191 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 268.00 | 9 349.00 | | 148 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 268.00 | 9 349.00 | | 148 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
UX Autres créances clients | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 758.00 | 39 130.00 | 24 628.00 | 63 758.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |