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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 460.00 | 12 119.00 | 10 340.00 | 22 460.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 719.00 | 127 521.00 | 9 197.00 | 136 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 437.00 | 620 086.00 | 114 351.00 | 734 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 953.00 | 759 727.00 | 248 225.00 | 1 007 953.00 |
BT Marchandises | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BZ Autres créances | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
CF Disponibilités | 79 086.00 | | 79 086.00 | 79 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 676.00 | | 192 676.00 | 192 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 630.00 | 759 727.00 | 440 902.00 | 1 200 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
DH Report à nouveau | 257 426.00 | | | 257 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 301 315.00 | | | 301 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 902.00 | | | 440 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 270.00 | | 964 270.00 | 964 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 270.00 | | 964 270.00 | 964 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 020.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 647.00 | | | -28 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 829.00 | | | 993 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 406.00 | | | 991 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 551.00 | | | 1 029 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 598.00 | 1 007 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 810.00 | 871 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 796.00 | | | 136 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 967.00 | | | 891 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 952.00 | 79 020.00 | 6 245.00 | 686 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 887.00 | 1 232.00 | | 10 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 065.00 | 77 788.00 | 6 245.00 | 676 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
UX Autres créances clients | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VC Groupe et associés | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
VW T.V.A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
ST Autres comptes | 115 085.00 | | | 115 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 152.00 | | | 180 152.00 |