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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 460.00 | 14 460.00 | 8 000.00 | 22 460.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 623.00 | 137 669.00 | 7 954.00 | 145 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 426.00 | 667 548.00 | 37 878.00 | 705 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 847.00 | 819 677.00 | 168 169.00 | 987 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BZ Autres créances | 173 241.00 | | 173 241.00 | 173 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CF Disponibilités | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 054.00 | | 283 054.00 | 283 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 901.00 | 819 677.00 | 451 224.00 | 1 270 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
DH Report à nouveau | 274 520.00 | | | 274 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 801.00 | | | -17 801.00 |
DL TOTAL (I) | 298 185.00 | | | 298 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 039.00 | | | 153 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 224.00 | | | 451 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 039.00 | | | 153 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 604.00 | | 782 604.00 | 782 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 604.00 | | 782 604.00 | 782 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 489.00 | | | 801 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 290.00 | | | 819 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 801.00 | | | -17 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 394.00 | | 15 793.00 | 1 038 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 340.00 | 987 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 340.00 | 851 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 797.00 | | | 136 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 597.00 | | 15 793.00 | 901 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 572.00 | 46 903.00 | 64 797.00 | 837 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 351.00 | 1 109.00 | | 13 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 220.00 | 45 794.00 | 64 797.00 | 824 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 639.00 | 185 639.00 | | 185 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |